Organização Contábil Carlos Muller

Boletim do Empresário
fevereiro 2007

Passo a Passo | Gestão Contábil

Preto no Branco

Como fazer o fluxo de caixa

Para a montagem da projeção do fluxo de caixa devemos considerar as seguintes informações:

Saldo inicial é o valor existente no caixa no início do período, composto por dinheiro, cheques pré-datados, saldos bancários etc.

Entradas de caixa correspondem às vendas à vista, e outros recebimentos (duplicatas, cheques pré-datados, faturas de cartão de crédito etc).

Saídas de caixa correspondem aos pagamentos de fornecedores, pró-labore, salários, aluguéis, impostos, água, energia elétrica, telefone etc.

Saldo final de caixa representa o valor obtido pela soma do Saldo inicial, mais Entradas de caixa, diminuído das Saídas de caixa. O Saldo final de caixa deste período será o Saldo inicial do período seguinte.

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